Акции Норникеля: цена на сегодня, анализ, дивиденды, как купить |

Содержание

ГМК Норникель

Норильский никель — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Основные виды деятельности:

— поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых;

— производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Норильский никель развивает стратегическое партнерство более чем в 30 странах. Потребителями продукции являются порядка 400 компаний-партнеров.

В России основными производственными подразделениями группы являются следующие вертикально интегрированные предприятия:

— Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»;
— АО «Кольская горно-металлургическая компания».

Стратегия компании подразумевает развитие приоритетных первоклассных активов, модернизацию действующих активов для повышения эффективности и создание новых экологичных и безопасных производственных мощностей.

Если у вас остались вопросы по покупке ценных бумаг, оставьте свои контакты.

Акции Норникеля (GMKN): цена, динамика котировок, дивиденды, анализ

Акции Норильского Никеля привлекают инвесторов высокой ликвидностью, положительной динамикой роста, щедрыми выплатами дивидендов держателям. Ценные бумаги этого эмитента сегодня стали главной «голубой фишкой» российского рынка. В этой статье будут рассмотрены инвестиционная привлекательность, фундаментальный анализ по данным финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, основные преимущества, динамика котировок за всю историю, дивидендная политика компании, инструкция по покупке лотов для физических лиц.

Краткое содержание статьи

Цена на сегодня

Стоимость ценных бумаг GMKN на Мосбирже на сегодня отображается в реальном времени на интерактивном графике, размещенном ниже.

Котировки ценных бумаг ГМК «Норильский Никель» имеют прямую зависимость от изменения показателя рыночной стоимости на металлы. В частности, при попытках прогноза будущего курса стоит обратить внимание на ценовое значение:

  • никеля;
  • платины;
  • меди;
  • прочих ресурсов, относительно которых строится вся деятельность предприятия.

Особое значение относительно стоимости акций группы компаний также имеет состояние отечественной и иностранной валют, поскольку в операционном доступе представлены значительные запасы евро и американских долларов. Соответственно, ценные бумаги «Норникеля» будут чувствовать себя лучше при стабильности и росте иностранных резервных валют. Обратная зависимость с российским рублем: чем больше валюта будет укрепляться, тем дешевле можно будет купить актив.

График котировок акций за всю историю

В целом, историю изменения курса ЦБ можно разделить на три основных этапа, которые ознаменовались следующим:

  1. Бурный рост. С момента появления ценных бумаг «Норникеля» на Московской бирже до 2008 г. прослеживался активный рост стоимости активов. В среднем ежегодно она увеличивалась примерно на 320%, таким образом, по истечении шести лет компания оценивалась в 1926% больше начального значения. Анализ показал, что подобной динамике поспособствовало два ключевых фактора. Первый из них – в 2002 г. в состав ГМК вошла Группа Плюс после ее покупки. В результате ГМК «Нор.Никель» не имел серьезных конкурентов в металлургии и стал абсолютным лидером отрасли. Второй фактор – социально-экономическое состояние России находилось в благоприятном положении, что также стало достаточным основанием для развития производства на протяжении всего периода.
  1. Экономический кризис. 2008 г. ознаменовался проседанием экономики в мире в результате ипотечного кризиса США. В том числе он затронул большую часть сфер российского производства. Так, за год ценные бумаги ГМКНорНик упали в цене до 1487 рублей (на 84%).
  2. Стабилизация цен. К 2011-му компания сумела восстановить докризисное состояние. К тому достигла своего исторического максимума за 9 лет нахождения на бирже.

В настоящее время динамика демонстрирует благоприятные долгосрочные перспективы, поэтому стоит задуматься: продавать ли активы ГМКНорНик сейчас или нет. По разным оценкам, сколько будут стоить акции Норильского никеля к 2020 г., прогнозируется рост до 26%.

Сколько акций в лоте и какая минимальная сумма для инвестиций?

На данный момент на Московской бирже привилегированные ценные бумаги не обращаются, только обыкновенные именные бездокументарные. Один лот равен 1 ц/б.

Минимальная сумма инвестиций определяется текущей рыночной ценой. К примеру, на сегодняшний день она составляет 17680 рублей – это и есть минимальный объем вложений.

Обзор эмитента

Компания ГМКНорНик представлена группой действующих предприятий, действующих в сфере горно-металлургической промышленности. Ранее именовалась как «Норильский никель», однако бренд изменил свое название в 2016-м.

В настоящее время Группа специализируется на разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, цветных и драгоценных металлов.

К основным наиболее крупным подразделениям относятся:

  • «Норильский никель», действующий на территории Красноярского края;
  • «Кольская ГМК» — на Кольском полуострове;
  • Norilsk Nickel Harjavalta – действующий завод в Финляндии, специализирующийся на производстве рафинированного никеля;
  • Honeymoon Well – принадлежащее компании месторождение минеральных ресурсов, в частности никеля в Австралии.

Сегодня ГМКНорНик обладает запасами ископаемых, драгоценных металлов, которые позволят функционировать компании не менее 30 лет. Что особенно привлекательно для долгосрочных вложений.

Читать статью  Калькулятор финансовых целей с инфляцией, расчёт будущей стоимости цели онлайн - Открытый Журнал

Преимущества инвестиций в активы GMKN

Предприятие обладает рядом преимуществ, как среди своих конкурентов, так и среди прочих сфер в целом, которые обуславливают надежность и стабильность актива.

В первую очередь, компания стабильно занимает лидирующие позиции среди участников горно-металлургического производства. В частности, на отечественном рынке ГМКНорНик можно считать монополистом. В 2019 г. является единственным производителем платины (100% от рынка), помимо того контролирует:

  • порядка 55% производства меди в России;
  • 95% — кобальта;
  • 96% — никеля.

В то же время в общей мировой доле добывающей и обрабатывающей промышленности ГМК «Нор.Никель» занимает:

  • первое место по объему производства палладия (около 40%);
  • по данным на 2016 г., второе – по никелю (12%).

Помимо того приходится порядка 11% мирового производства платины, 5% кобальтового концентрата и 2% медных ресурсов.

Динамика основных показателей также демонстрирует надежность, доходность компании, в частности по:

  • уровню капитализации – более 2,76 трлн. рублей (42,95 млн. долларов США);
  • ликвидности (от общего количества активов ГМК 38% free-float);
  • доходности (дивиденды за последние 5 лет составили в среднем 10,38%; за 4 квартала – 4,55%);
  • подходу к инвестициям – системный, с высоким уровнем ответственности (показатель внутренней доходности IRR – 20%);
  • рентабельности (операционная прибыль EBITDA – 53%).

Руководящий состав

В 2019-м в список аффилированных физических и юридических лиц включены:

  • В.О. Потанин, Bonico Holdings Co Ltd имеет наибольшую долю в Группе – 32,9%;
  • Aktivium Holding B.V. (О.В. Дерипаска) –27,8% активов.

Дивидендная политика компании

Последние пять лет выплата дивидендов происходит в следующем порядке:

  • промежуточные (могут быть назначены по окончанию квартала, полугодия или 9 месяцев);
  • по итогам года.

ГМК ответственна перед держателями: стабильно и своевременно выплачивает дивиденды. Начисления происходят в течение двух месяцев с момента принятия решения.

История дивидендных выплат

Решение Общего собрания акционеров касательно порядка выплат дивидендных доходов принимается при учете рекомендаций Совета Директоров. Сумма дивидендных выплат учитывает долговую нагрузку ГМК «Нор.Никель»:

  • если соотношение чистого долга и EBITDA не превышает 1,8, выделяется 60% от консолидированной прибыли;
  • если 2,2 – 30%.

Анализируя историю выплат дивидендов с 2002 года, можно увидеть стабильные положительные темпы роста размера как на одну акцию, так и в общем объеме.

На 2019 год оба показателя достигли исторического максимума за весь период. Текущий размер дивидендов на 1 ЦБ составляет 883,93 рубля, что превышает значение 2002 г. в 40,7 раз. Несколько меньшее соотношение по общему размеру – в 30,1 раз (на данный момент составляет 139,9 млрд. рублей).

ПериодДата закрытия реестраДата окончания выплатРазмер дивидендов на 1 акцию, руб.*
201925.05.201913.05.2020557,2
9М 201927.12.201916.12.2019604,09
6М 201907.10.201912.11.2019883,93
201821.06.201926.07.2019792,52
6М 201801.10.201806.11.2018776,02
201717.07.201821.08.2018607,98
6М 201719.10.201724.11.2017224,2
201623.06.201728.07.2017446,1
9М 201628.12.201608.02.2017444,25
201521.06.201626.07.2016230,14
9М 201530.12.201511.02.2016321,95
6М 201525.09.201530.10.2015305,07
201425.05.201530.06.2015670,04
9М 201422.12.201404.02.2015762,34
201317.06.201422.07.2014248,48
9М 201301.11.201318.02.2014220,7
201230.04.201305.08.2013400,83
201124.05.201228.08.2012196
201016.05.201118.08.2011180
200921.05.201027.08.2010210
200726.05.200829.08.2008112
9М 200713.11.200719.02.2008108
200615.05.200724.08.2007120
9М 200605.10.200629.12.200656
200515.05.200628.08.200653,49
9М 200511.11.200528.02.200643
200412.05.200529.08.200528
9М 200408.10.200431.12.200441,4
9М 200313.11.200328.02.200442,1
200214.05.200329.08.200321,7
200116.05.200215.10.200223

*Источник данных — официальный сайт https://www.nornickel.ru/investors/dividends/ (актуально на июнь 2020).

Дивидендная доходность

В целом, доходность варьируется от 2,1% до 8,1%. Максимальное значение пришлось на третий квартал 2014 год, минимальное – на 2017 год.

Среднее годовое значение общей дивидендной доходности – 9,54%. За пять лет можно было наблюдать снижение данного показателя (но доходность оставалась положительной), к 2018 году более стабилизировалась – 8,5%.

ГодПериодВыплата дивидендов на 1 ЦБ, руб.Цена акции, руб.Дивидендная доходность
20192 кв883,93166025,30%
20184 кв792,52148685,30%
20182 кв776,02118306,60%
20174 кв607,98113985,30%
20172 кв224,2107302,10%
20164 кв446,182905,40%
20163 кв444,2597904,50%
2015год230,1484482,70%
20153 кв321,9594503,40%
20152 кв305,07109242,80%
2014год670,04104356,40%
20143 кв762,3493688,10%
2013год248,4868983,60%

Общая доходность по дивидендам за год

Отчетный периодОбщая дивидендная доходность за год
20114%
20127,10%
20138,70%
201417,50%
20159,40%
20168,80%
20177,70%
201812,00%
201910,70%
Среднее значение:9,54%

Фундаментальный анализ

За последний год чистая прибыль компании достигла 3,06 млрд. долларов, что превышает показатели предыдущего года на 44%. Консолидированная выручка выросла на 28% – 11,7 млрд. долларов.

Прочие основные показатели за 2019 год (в соответствии с МСФО):

  • Капитализация 3 039 млрд. р.
  • Выручка 877.8 млрд.р.
  • EBITDA 513.7 млрд.р.
  • Прибыль 375.6 млрд.р.
  • Дивиденды, выплаченные за 2019 год 2045.22 рублей.
  • P/E 8,09
  • P/S 3,46
  • P/BV 13,7
  • EV/EBITDA 6,74
  • Дивидендная доходность 10,7%

Источник данных — финансовая отчетность за 2019 год по МСФО, по РСБУ.

Прочитайте здесь, как самостоятельно провести фундаментальный анализ финансовой отчетности компании и выбрать наиболее перспективные активы.

Как купить акции физическому лицу?

На данный момент физическому лицу доступно купить и продать акции Норильского никеля на двух российских биржах:

  • Московской;
  • Санкт-Петербургской.
Читать статью  Инвестиции в землю: какую землю купить и на чем можно заработать

На американском внебиржевом рынке разрешены торги депозитарными расписками. В частности, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах (тиккер в электронных системах – NKELL).

Купля-продажа ценных бумаг осуществляется через посредников в лице профессиональных брокеров или инвестиционных компаний. Сейчас легко можно заключить договор в Сбербанке (через отделения или онлайн) для получения доступа к торгам.

Другие популярные брокеры на московской фондовой бирже:

  • БКС;
  • ВТБ;
  • ФИНАМ;
  • Тинькофф Банк;
  • Открытие;
  • Альфа-Банк

О полном рейтинге лучших брокерских компаний читайте в этой статье.

Рассмотрим как можно приобрести ценные бумаги через приложение «Сбербанк. Инвестор».

Инструкция, как открыть брокерский счет описана здесь.

Рассчитайте сумму необходимую для инвестиций с учетом текущих котировок и пополните личный брокерский счет (сделать это можно через Сбербанк.Онлайн >»Прочее» > «Брокерское обслуживание»> «Пополнить счет»).

После этого вы сможете включить в свой портфель активы Норникеля.

Для этого выполните следующие шаги:

  • перейдите в торговый терминал в рабочее время фондовой биржи (для авторизации потребуется номер договора и пароль, полученный в СМС);
  • откройте вкладку «Рынок» и в каталоге найдите ГМКНорНик (GMKN) и кликните по кнопке «Купить»;
  • введите код из СМС-сообщения;
  • укажите желаемую или рыночную цену, количество лотов и кликните по кнопке «Купить»;
  • ожидайте исполнения заявки (после этого лот отобразиться в вашем инвестпортфеле и в списке сделок).

Акции Норникель

Актуальный курс акции Норникеля на сегодня (11 августа 2022 г.) — 14 970,00 ₽, за месяц акция упала на -1 300,00 ₽ (-7,99%), за год цена акции изменилась на -9 558,00 ₽ (-38,97%). График доходности GMKN позволит принять решение о целесообразности покупки, не потерять и увеличить свою прибыль.

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» — лидер горно-металлургической промышленности России, один из крупнейших производителей палладия, никеля, платины и меди. Компания ориентирована на разработку и добычу полезных ископаемых, производство, продажу цветных и драгоценных металлов. Норникель присутствует на рынке более 30 лет и позиционирует себя как привлекательное вложение в инвестиционный портфель. Это обеспечивается устойчивым положением на российском рынке и высокой рентабельностью бизнеса. Общая капитализация акций компании превышает 3,5 триллиона рублей. Компания основана в 1989 году.

График котировок Норникель

Где купить акцию Норникель

Информация об условиях тарифов брокеров в России предоставлена брокерами или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах брокеров или по телефонам справочных служб.

Помощник

Специализация: кредиты, микрозаймы, вклады, ипотека, автострахование, дебетовые и кредитные пластиковые карты

Финансовая статистика 2022

В августе 2021 года пресс-центр «Норильского никеля» представил финансовую отчетность за первое полугодие. Основные тезисы:

  • Консолидированная выручка увеличилась на 33% за счет роста биржевых цен на металлы и увеличение объемов продаж палладия.
  • Показатель EBITDA вырос в 3 раза до 5,7 миллиардов долларов.
  • Объем капитальных вложений увеличился на 80% в связи с ростом инвестиций, увеличением расходов на капитальные ремонты.
  • Чистый оборотный капитал увеличился в 2 раза до 1,8 миллиардов долларов США.
  • Свободный денежный поток упал на 48% до 1,4 миллиардов долларов США за счет возмещения экологического ущерба и роста капитальных затрат.
  • Чистый долг вырос на 64% до 7,7 миллиардов долларов США вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций.
  • В июне 2021 года Компания выплатила финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 1 021,22 рублей на акцию. В июне 2021 года в рамках программы обратного выкупа акций «Норникель» приобрел у акционеров 5 382 079 обыкновенных акций по цене 27 780 рублей (около 384 долл. США) за акцию на общую сумму около 2,1 миллиардов долларов США.

На ликвидность акций Норникеля влияет наличие или отсутствие исков, связанных с экологией.

Акции Норникель – цена сегодня (11 августа 2022 г.)

На 11 августа 2022 г. курс акции «Норильского никеля» составляет 14 970,00 ₽ руб.

Акции компании относят к сектору сырьевой промышленности. Производителей металла, палладия и других ресурсов на российском рынке считают крупными акционерами. Помимо стабильного роста цен на акции в долгосрочной перспективе, компания демонстрирует отличные показатели выплат дивидендов.

Купить акции Норильского никеля сегодня в рублях — хороший способ инвестировать средства с учетом динамики компании. Подойдет для консервативного портфеля.

На сайте Выберу.ру можно отслеживать изменения ценных бумаг: стоимость сегодня, онлайн-корректировки, динамика за выбранный период.

Факторы роста, когда лучше покупать

Динамика курса акций Норильского никеля зависит от рыночных цен на сырье, которое производит компания: цены на металлы, никель, палладий, платину, медь, золото, серебро — вся цветная и драгоценная металлургия.

Обращаем внимание, что росту акций способствует рост иностранных валют, так как у Норникеля достаточно большой объем капитала в долларах США и евро. Поэтому рост рубля может снизить стоимость акций предприятия.

Аналитики считают, что на ближайшие годы компания остается интересной за счет позиций на мировом рынке цветных металлов и высокой рентабельности.

Последнее время на фоне падения цен на металлы стоимость акций Норникеля снизилась, но не критично в сравнении с 2020 годом.

Как купить акции Норникель частному лицу

Любой может стать акционером Норильского никеля, если приобретет пакет ценных бумаг. Чтобы купить акции Норникеля, физическому лицу понадобится открыть инвестиционный или брокерский счет через банк или брокера.

После можно купить акции Норильского никеля и получать дивиденды. Если инвестор получает доход от динамики цен, для зачисления денег на счет нужно продать акции и закрыть сделку.

Таким образом, купить физлицу акции Норникеля не составит труда. Эксперты советуют покупать акции на Московской бирже через лицензированного участника фондового рынка.

Читать статью  Как получить гражданство Мальты в 2021 году: что нужно знать инвесторам о новой паспортной программе — Savills на vc. ru

Сколько акций «Норильского никеля» можно купить

Общее количество акций в соответствии с Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель» — 153 654 624 штук. Код ценной бумаги на бирже — GMKN. Срок инвестирования не ограничен.

Количество купленных акций зависит от стратегии инвестирования: в такую крупную компанию с целью получения дивидендов вкладывают инвесторы с консервативной политикой. Акции Норникеля держат в резерве, распределяя средства по портфелю.

Если не планировать получить дивиденды, можно выбрать стратегию заработка на динамике цен, но для этого понадобится мониторить прогнозы экспертов, следить за ценами на металлы, колебаниями иностранной валюты, экологической обстановкой и ситуацией в мире.

Эксперты советуют распределить по портфелю инвестиций акции 5-10 компаний. Это поможет снизить риски и обеспечить рост ценных бумаг по хорошей цене. Поэтому количество акций компании зависит от суммы свободных средств.

Дивиденды Норникеля в 2022 году

«Норильский никель» рассчитывает промежуточные дивиденды за 2021 год исходя из формулы в соглашении акционеров. До конца 2022 года соглашение акционеров предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA. Снижение дивидендов на 40% произошло в 2020 году.

По итогам 2021 года компания выплатила 2 544,39 рублей на акцию (доходность 11,5%). Если резерв на выплату штрафа Росрыболовства не отразят в отчетах, дивиденды увеличатся до 3 036 рублей на акцию.

С 2016 года величина дивидендов составляется не из чистой прибыли, а из размера EBITDA и соотношения Долг/EBITDA. Чем он ниже, тем лучше для акционеров.

Поэтому количество дивидендов зависит от доходов компании:

  • акционеры получают 30% от прибыли до вычета расходов на налоги, долги, если Долг/EBITDA равен 2,2.
  • 60% — если ниже 1,8.

Нужно следить за новостями компании, так как после 2023 года закончится срок действия текущего соглашения по дивидендной политике: от промежуточных выплат до снижения дивидендов.

Сколько можно заработать

Доходность акций Норникеля определяется стратегией конкретного инвестора и ситуацией на фондовом рынке. Покупка акций для получения дивидендов направлена на стабильный доход, однако компания может отказать в выплате.

Доходы на динамике цен более рисковые, но позволяют быстро получить прибыль. Такая стратегия редко работает с крупными компаниями.

Если купить

По прогнозу дивиденды Норникеля составляют 4-5%. Такую же доходность показывают накопительные счета в банках. Количество прибыли зависит от того, сколько денег вложили в акции.

За 2021 год стоимость акций выросла на 17%. Это максимальный доход по динамике цен, который можно получить при покупке и продаже.

Если продать

В октябре 2021 года замечена тенденция к снижению стоимости акций Норникеля, поэтому продажа убыточна. Дождитесь повышения цен на валюту и металлы, чтобы акции выросли в цене.

Стоит ли инвестировать в «Норильский никель» сейчас

Четко ответить на вопрос, стоит или нет покупать акции Норникеля, сложно. Несмотря на надежность компании и ее мировые масштабы, дивиденды за прошлый год показали снижение. Однако это не значит, что на акциях компании нельзя заработать.

Плюсы покупки

Выделим преимущества приобретения акций Норникеля:

  • крупная компания, мировой лидер по добыче и производству палладия и никеля;
  • в перспективе переход на «зеленую» экономику поддержат спрос на никель и медь;
  • во время пандемии акции выросли более чем на 50%;
  • на фоне падения рубля акции растут;
  • акции держатся на первых строчках рейтингов Московской биржи.

Надежность Норникеля показывает состояние цветной промышленности.

Риски и недостатки

  • доходы по дивидендам снижаются;
  • стихийные бедствия нельзя предсказать;
  • доход получают крупные акционеры.

Основные риски связаны с авариями и другими непредсказуемыми факторами.

Подводим итоги: как правильно покупать акции компании «Норильский никель»

За последний год стоимость акции Норникеля выросла на 17%, что говорит об общей положительной тенденции. Акции компании выгоднее покупать на длительный срок, чтобы получить дивиденды и прирост по доходам, который прогнозируют из-за роста спроса на медь.

Перед покупкой ценных бумаг изучите прогнозы специалистов. Эксперты оценивают акции компании хорошо. В 2023 году заканчивает действие акционерное соглашение, дивиденды могут снизиться. Компания остается интересной за счет позиций на мировом рынке цветных металлов. Если цены на палладий не снизятся, прогноз по акциям положительный.

Вопросы-ответы:

Скорее всего, выплаты будут на уровне 60% EBITDA. Так как в прошлых годах дивиденды начисляли в двадцатых числах декабря, в 2022 году необходимо ориентироваться на те же сроки.

Общее количество Акций Норникеля в продаже — 153 654 624. Информация указана на официальном сайте компании и прописана в уставе.

В нулевые привилегированные акции Норникеля конвертировали в обычные. На 2022 год информации о такого рода ценных бумагах нет.

Годовое собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после отчетного года компании. Такое собрание проводят один раз в год. На него приглашают владельцев более 10% акций компании.

Компания может выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение о выплате дивидендов принимают в течение трех месяцев после окончания периода.

Срок выплаты дивидендов — 25 дней с объявленной даты. Если акционер не получил дивиденды, он может обратиться с требованием о выплате в течение трех лет.

Источник https://broker.ru/promo/stocks4/stocks-item?classcode=TQBR&securcode=GMKN

Источник https://misterrich.ru/akcii-nornikelya-cena-dinamika-kotirovok-dividendy-analiz-kak-kupit-fizlicu/

Источник https://www.vbr.ru/investicii/akcii/gmkn/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.